Tesoreria
Sotto controllo
Posizione finanziaria, cash flow e gestione bancaria integrati con il tuo ERP
Chi gestisce la tesoreria sa che il problema non è la mancanza di dati — è che arrivano tardi, da fonti diverse e in formati che non si parlano. Argo Logica porta in azienda soluzioni di tesoreria avanzata, integrate con l’ERP, per trasformare la gestione della liquidità da attività reattiva a leva strategica.
Le sfide che vediamo ogni giorno
La posizione finanziaria che arriva sempre in ritardo
Raccogliere i movimenti bancari, riconciliarli con la contabilità e incrociare le scadenze è un processo manuale che richiede ore — e lascia sempre margini di errore.
Previsioni di cash flow costruite su basi fragili
Excel è lo strumento di tesoreria più diffuso. È anche il più fragile: aggiornamenti manuali, formule a rischio, versioni che divergono. Le sorprese in tesoreria costano.
Rapporti bancari gestiti uno per uno
Più banche, più portali, più tempo perso. Riconciliare movimenti, monitorare fidi e controllare le condizioni applicate è un lavoro che non dovrebbe essere fatto a mano.
Cosa facciamo concretamente
Posizione finanziaria in tempo reale
Il sistema aggrega automaticamente i movimenti bancari, li riconcilia con la contabilità ERP e restituisce una posizione finanziaria aggiornata ogni giorno — senza aprire dieci file diversi.
- Aggregazione automatica da più banche e conti
- Riconciliazione bancaria automatica con la contabilità
- Alert su scadenze, saldi minimi e anomalie
- Gestione centralizzata di fidi e garanzie
Cash flow previsionale su dati reali
Le previsioni smettono di essere un esercizio manuale: il sistema legge le scadenze attive e passive dall’ERP, le integra con i movimenti attesi e costruisce proiezioni affidabili — aggiornate automaticamente.
- Previsioni a breve e medio termine automatizzate
- Simulazioni di scenari alternativi
- Visibilità su fabbisogni e surplus futuri
- Riduzione del ricorso al credito non pianificato
Gestione bancaria centralizzata
Movimenti, condizioni, commissioni, fidi: tutto visibile in un unico punto. Incassi e pagamenti — SEPA, bonifici, effetti — gestiti con workflow di autorizzazione e tracciabilità completa.
- Gestione multibank da un’unica interfaccia
- Automazione degli incassi e pagamenti elettronici
- Controllo delle condizioni bancarie applicate
- Workflow di autorizzazione configurabili
Perché scegliere
Argo Logica
Integrazione ERP al centro
Non connettori generici: conosciamo Business Experience di NTS e Sage X3 in profondità e costruiamo un flusso dati senza interruzioni tra tesoreria e gestionale.
Per PMI e gruppi strutturati
Dall’ azienda con volumi più bassi che vuole uscire da Excel, al gruppo con più società e più banche da consolidare. Le soluzioni scalano con le esigenze.
Un interlocutore solo
Tesoreria, ERP e integrazione: un unico partner responsabile del funzionamento dell'insieme.
Soluzioni selezionate
Ogni verticale che proponiamo è stato selezionato sulla base di criteri precisi: funzionalità, integrabilità con gli ERP che supportiamo e solidità del vendor.
I nostri partner per la tesoreria
Tra i partner che abbiamo selezionato per l’area tesoreria figura Sage XRT Advanced, soluzione di riferimento in Europa per la gestione finanziaria aziendale.
Adottato da PMI e gruppi multinazionali, gestisce posizione finanziaria, cash flow previsionale, pagamenti elettronici e rapporti bancari in un unico ambiente — integrato con i principali ERP.
Da dove si comincia
Spesso il margine di miglioramento in tesoreria è sottovalutato — finché non si misura quanto tempo viene speso in attività che potrebbero essere automatizzate.
Partiamo da lì: una lettura onesta dei processi attuali e una stima concreta di cosa può cambiare.
Scopri le nostre soluzioni per le altre aree:
Produzione, CRM, Business Intelligence, Logistica